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证券之星消息,3月20日,广发中证基建工程ETF最新单位净值为1.0889元,累计净值为1.0889元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.08%,近3个月下跌3.71%,近6个月上涨22.44%,近1年上涨4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证基建工程ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.44%,无债券类资产,现金占净值比0.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为霍华明,霍华明于2021
证券之星消息,3月20日,银华中证A50ETF最新单位净值为1.1561元,累计净值为1.1561元,较前一交易日下跌1.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.18%,近3个月上涨2.92%,近6个月上涨24.5%,近1年上涨16.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中证A50ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.59%,无债券类资产,现金占净值比2.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王帅、张亦驰,王帅、张亦驰于
证券之星消息,3月20日,广发中债1-5年国开债指数A最新单位净值为1.0703元,累计净值为1.1473元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月下跌0.51%,近6个月上涨1.56%,近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中债1-5年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.53%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为洪志、赵子良,洪志、赵子良于202
证券之星消息,3月20日,前海开源乾利定期开放债券最新单位净值为0.9996元,累计净值为1.1788元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月下跌0.02%,近6个月下跌0.13%,近1年上涨1.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源乾利定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.75%,现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为李炳智,李炳智于2023年5月8日起任职本
证券之星消息,3月20日,建信睿兴纯债债券最新单位净值为1.0208元,累计净值为1.2048元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%,近3个月下跌0.24%,近6个月上涨1.04%,近1年上涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.87%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为刘思、李星佑,基金经理刘思于2019年4月26日起任职本
证券之星消息,3月20日,国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.0098元,累计净值为1.1974元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨0.08%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.45%,现金占净值比0.41%。 该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊,基金经理刘嵩扬于2023年7月5
证券之星消息,3月20日,嘉实品质回报混合最新单位净值为0.6826元,累计净值为0.6826元,较前一交易日下跌1.34%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.34%,近3个月上涨5.81%,近6个月上涨26.69%,近1年上涨11.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实品质回报混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.42%,债券占净值比0.09%,现金占净值比10.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为常蓁,常蓁于2021年
证券之星消息,3月20日,景顺长城产业趋势混合A最新单位净值为0.6528元,累计净值为0.6528元,较前一交易日下跌0.78%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.37%,近3个月上涨7.94%,近6个月上涨27.9%,近1年上涨14.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城产业趋势混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.14%,无债券类资产,现金占净值比13.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为詹成,詹成于2021年
证券之星消息,3月20日,招商安和债券A最新单位净值为1.0654元,累计净值为1.0654元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月下跌0.15%,近6个月上涨2.53%,近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商安和债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比9.92%,债券占净值比78.07%,现金占净值比0.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为邓童、尹晓红,邓童、尹晓红于
证券之星消息,3月20日,上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.0155元,累计净值为1.2702元,较前一交易日上涨0.32%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.79%,近3个月下跌1.05%,近6个月上涨0.13%,近1年上涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比84.1%,现金占净值比15.94%。 该基金的基金经理为许佳,许佳于2022年9月2日起任职本基金基金
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